不得不说,茅台真的涨太多了……

灵魂三问:

白酒,酱油啥时候跌?

白酒,酱油啥时候跌?

白酒,酱油啥时候跌?

你问我,我也不知道。
从估值的角度去看,食品饮料板块已经达到了历史新高,虽然这并不意味着马上跌,但意味着潜在的上升空间不大了。极端走势是客观存在的,存在即合理,必然会有哪个好的因素是被市场放大的,也存在着哪个不好的因素是被视而不见的。
记得去年海天味业突破3000亿市值的时候,讨论的非常激烈。为什么卖酱油的市值会比卖房子的市值要高?
万科集团董事会主席郁亮也在记者的提问中曾表示,很多问题确实我们有部分的不服气,说怎么卖房子的不如卖酒的,现在卖酱油的也超过了。其实我是蛮服气的。如果有一个公司能够满足千家万户老百姓的需要,这样的公司就能创造价值,值很多钱。
跟你说个秘密,现在海天味业≈2个万科。
就是这么夸张,去年9月初如果你选择投资万科,目前的收益率是9%,如果选择了买海天,目前的收益率接近100%。
那现在还能买白酒和酱油吗?
我的答案是:不买!
一个行业或者是一个公司能走出牛逼plus的行情定是具备了天时地利人和,当然这和行业赛道、公司运营能力密切相关,但这并不足以支撑它走出逆天行情,运气很重要,你炒股的有炒股的运气,行业的景气程度也有它们的运气。
举两个例子,一个是养猪的企业,一个是航空企业,两个都是典型的周期行业,但是这两年的市场命运完全相反。当猪周期的低点遇到了非洲猪瘟的强刺激,之后又被新冠疫情续命,当航空业被油价杀完,外汇杀,最后还被新冠疫情摧毁。
一个幸运到了极点,一个点背到了极致。白酒和酱油也拥有它们的运气,一是来自于市场内外的热度,二来自于疫情下的必需品属性。
短期的市场表现是由资金决定的,你可能会说,这些机构资金是傻吗?天天喝酒吃药。上文我们说了,“存在即合理”。其实它们并不是傻,而是它们也不知道接下来买啥。
这两年,主力是左手大消费、右手大科技,都被炒到老高,最近科技蔫了,消费仍然雄风不倒。原因就是因为科技被老美影响了嘛,整个行业都是连在一起的,牵一发而动全身,但消费毕竟是内需,相对而言更稳定。
那主力为什么不去买点便宜的蓝筹?科技医药消费估值再贵,它们的季报中报也一样保持着高增速,但那些传统行业虽然便宜但业绩真不行啊,你说主力该怎么做呢?所以这也是市场目前所纠结的地方。
那传统行业是不是就一直完蛋了?不,出路在于被科技的赋能,这也是需要关注的方向之一。
总而言之,白酒酱油真不劝你买了,如果本身就是长期持有的选手可以继续拿,破位出掉即可,如果你才想建仓,还是放弃吧。



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文章转载自微信公众号:功夫财经

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